| Ex-Tag | Zahltag | Betrag | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2,56 € | -4,48 % | ||
| 2,56 € | -4,48 % | ||
| 2,68 € | -3,6 % | ||
| 2,68 € | -3,6 % | ||
| 2,78 € | -2,46 % | ||
| 2,85 € | -20,83 % | ||
| 3,60 € | 14,29 % | ||
| 3,15 € | 16,67 % | ||
| 2,70 € | 15,88 % | ||
| 2,33 € | -16,79 % | ||
| 2,80 € | 3,7 % | ||
| 2,70 € | 0 % | ||
| 2,70 € | 0 % | ||
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A zahlt eine Dividendenrendite (FWD) von 3,95 %.
- ISIN
- WKN
- Wert
- 64,75 €
- Dividendenrhythmus
- jährlich
- Wertpapiertyp
- Fonds
- Dividendenwährung
- Euro
- 16 Länder
Vereinigte Staaten
24,15 %Frankreich
17,74 %Deutschland
9,48 %Dänemark
5,92 %Japan
5,82 %Italien
5,34 %Australien
4,42 %Schweiz
4,32 %China
4,17 %Vereinigtes Königreich
3,91 %Schweden
3,16 %Belgien
2,76 %Kanada
2,58 %Mexiko
2,55 %Norwegen
1,98 %Brasilien
1,70 %
- 8 Sektoren
Industriegüter
23,32 %Gesundheitswesen
19,20 %Informationstechnologie
19,10 %Rohstoffe
12,61 %Finanzdienstleistungen
11,67 %Defensive Konsumgüter
6,05 %Zyklische Konsumgüter
5,72 %Versorgungsunternehmen
2,34 %
- 40 Holdings
- Infineon Technologies AG3,90 %
- Fortescue Ltd3,31 %
- Hannover Rück SE2,80 %
- Alk-Abello AS Class B2,59 %
- Microsoft Corp2,41 %
- Terna SpA2,37 %
- Elis SA2,35 %
- Markel Group Inc2,25 %
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- Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 17. Februar 2026.
- Im Jahr 2022 wurden von ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A 3,60 € an Dividenden ausgeschüttet.
- Die Dividenden von ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A werden in Euro ausgeschüttet.
- Im ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A sind die Vereinigte Staaten, Frankreich und Deutschland als die drei größten Länder vertreten.